11月29日，受新冠病毒新型變異毒株奧密克戎(Omicron)消息影響，A股三大指數(shù)全線低開，滬指德宏附近室內(nèi)游樂設(shè)備、深成指早間低開約1%，隨后在鋰電池、軍工、新能源電力股帶動(dòng)下迅速走高，創(chuàng)業(yè)板指快速走高一度拉升漲1.5%，滬指午間接近翻紅，新冠檢測、生物疫苗、電子煙等板塊漲幅居前。午后，由于兩市上漲動(dòng)力不足，股指維持高位波動(dòng)，大小指數(shù)走勢延續(xù)分化，創(chuàng)指由漲轉(zhuǎn)跌至1%圍繞3500點(diǎn)反復(fù)拉鋸，機(jī)場航運(yùn)、景點(diǎn)旅游板塊持續(xù)低迷，云游戲、數(shù)字貨幣、家電輕工等大幅回調(diào)，不過抗疫概念及電子煙概念股繼續(xù)領(lǐng)漲兩市，鋰電、汽配板塊掀漲停潮，電力、儲(chǔ)能、國防軍工、航空發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)活躍?？傮w來看，A股低開震蕩，滬指微跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強(qiáng)勢漲1%，市場偏向謹(jǐn)慎，資金避險(xiǎn)情緒升溫，兩市個(gè)股多數(shù)下跌，近2900個(gè)股下跌，約百股漲停，成交額連續(xù)第27個(gè)交易日突破1萬億元。

截止收盤，滬指跌0.04%報(bào)3562.70點(diǎn)，成交額為4900億元德宏附近室內(nèi)游樂設(shè)備；深成指漲0.22%報(bào)14810.20點(diǎn)，成交額為6875億元；創(chuàng)指漲1.00%報(bào)3503.41點(diǎn)，成交額為3119億元(上一交易日成交額為3031億元)。北上資金全天凈買入32.84億元，其中，滬股通凈買入5.8億元，深股通凈買入27.04億元。

盤面上，新冠檢測、生物制品等漲幅居前，國防軍工、儲(chǔ)能、電子煙、特高壓、半導(dǎo)體、汽車等板塊概念表現(xiàn)活躍，機(jī)場航運(yùn)、景點(diǎn)旅游及餐飲、石油、煤炭開采、數(shù)字貨幣、貴金屬等板塊跌幅居前德宏附近室內(nèi)游樂設(shè)備。

電子煙德宏附近室內(nèi)游樂設(shè)備、新冠檢測概念大漲 鋰電、軍工集體爆發(fā)

新冠超級(jí)變種“奧密克戎”強(qiáng)勢來襲德宏附近室內(nèi)游樂設(shè)備，新冠檢測板塊集體大漲，天瑞儀器(300165.CN)漲停，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060.CN)漲近15%，碩世生物(688399.CN)、之江生物(688317.CN)漲超12%，利德曼(300289.CN)、美康生物(300439.CN)、九安醫(yī)療(002432.CN)漲超10%，博暉創(chuàng)新(300318.CN)、安旭生物(688075.CN)、熱景生物(688068.CN)等紛紛大漲。電子煙將參考卷煙政策監(jiān)管，電子煙概念大漲，中科信息(300678.CN)大漲20%封板，陜西金葉(000812.CN)5天4板，東風(fēng)股份(601515.CN)漲停，華寶股份(300741.CN)、集友股份(603429.CN)漲超7%，欣旺達(dá)(300207.CN)、勁嘉股份(002191.CN)等均大漲。長沙擬3年建成中國大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)配套重要基地，軍工航空概念漲幅居前，博云新材(002297.CN)、中航重機(jī)(600765.CN)、光電股份(600184.CN)、北摩高科(002985.CN)等漲停，煉石航空(000697.CN)、航發(fā)控制(000738.CN)等漲幅居前。此外，新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，需求持續(xù)向好稀土永磁概念股拉升，華伍股份(300095.CN)漲12%，英洛華(000795.CN)、德宏股份(603701.CN)、橫店東磁(002056.CN)漲停，北礦科技(600980.CN)、科恒股份(300340.CN)等跟漲超5%。碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)步上行，鋰電概念股繼續(xù)走強(qiáng)，金圓股份(000546.CN)、遠(yuǎn)東股份(600869.CN)、石大勝華(603026.CN)、豐元股份(002805.CN)、德邁仕(301007.CN)、京泉華(002885.CN)等多股漲停，天華超凈(300390.CN)、美聯(lián)新材(300586.CN)等漲超8%，寧德時(shí)代(300750.CN)漲超3%再創(chuàng)新高。

午后，電力板塊持續(xù)拉升，桂冠電力(600236.CN)漲停，內(nèi)蒙華電(600863.CN)、華能國際(600011.CN)、福能股份(600483.CN)觸及漲停，上海電力(600021.CN)、甘肅電投(000791.CN)等亦紛紛大漲。儲(chǔ)能板塊持續(xù)活躍，鵬輝能源(300438.CN)大漲20%，德方納米(300769.CN)漲16%，拓邦股份(002139.CN)、山東威達(dá)(002026.CN)、英維克(002837.CN)、寶光股份(600379.CN)漲停，固德威(688390.CN)、錦浪科技(300763.CN)等大漲逾8%。電機(jī)概念股漲幅靠前，方正電機(jī)(002196.CN)漲停，江特電機(jī)(002176.CN)、臥龍電驅(qū)(600580.CN)等亦漲超7%。不過，受疫情影響，機(jī)場航運(yùn)板塊大跌，上海機(jī)場(600009.CN)、白云機(jī)場(600004.CN)跌超6%，吉祥航空(603885.CN)跌超5%，南方航空(600029.CN)、華夏航空(002928.CN)、中國國航(601111.CN)、中國東航(600115.CN)等均下挫。旅游及餐飲跌幅居前，宋城演藝(300144.CN)、金馬游樂(300756.CN)、眾信旅游(002707.CN)跌超5%，凱撒旅業(yè)(000796.CN)、中國中免(601888.CN)、國旅聯(lián)合(600358.CN)等亦紛紛大跌。國際油價(jià)重挫，石化油服概念表現(xiàn)低迷，博匯股份(300839.CN)跌超5%，潛能恒信(300191.CN)跌超4%，博邁科(603727.CN)、海默科技(300084.CN)、廣匯能源(600256.CN)等紛紛下跌。

超級(jí)變異毒株來勢洶洶 10月工業(yè)企業(yè)利潤穩(wěn)中有升

海外消息面上，上周新發(fā)現(xiàn)的新冠變種病毒奧密克戎(Omicron)在全球引起軒然大波。在出現(xiàn)“更強(qiáng)力變異病毒”的假設(shè)下，上周五美股收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌破4600點(diǎn)整數(shù)位，報(bào)收4594.62點(diǎn)，創(chuàng)2月以來最大單日跌幅。道指收盤失守3.5萬點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，跌幅為2.53%，創(chuàng)今年以來最大單日跌幅。納指收跌近354點(diǎn)，跌幅為2.23%。當(dāng)日德國DAX指數(shù)跌4.15%，法國CAC40指數(shù)跌4.75%，英國富時(shí)100指數(shù)跌3.64%。全球主要資產(chǎn)價(jià)格方面，WTI原油1月期貨收跌13.06%，報(bào)68.15美元/桶；布倫特原油1月期貨收跌11.55%，報(bào)72.72美元/桶。據(jù)市場消息，OPEC傾向于削減產(chǎn)量，因?yàn)槭驮诓《咀兎N影響中下行。11月28日，世界衛(wèi)生組織在發(fā)布的“已知信息匯總摘要”中指出，新冠變異病毒奧密克戎毒株有幾處突變可能對(duì)其傳播能力和致病程度產(chǎn)生影響，但目前尚不清楚奧密克戎毒株是否比其他變異株更具傳染性，以及是否會(huì)導(dǎo)致更嚴(yán)重的疾病。

國內(nèi)消息面上，國家統(tǒng)計(jì)局周末公布數(shù)據(jù)顯示，10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長24.6%，較上月加快8.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升；兩年平均增長26.4%，加快13.2個(gè)百分點(diǎn)。1月至10月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長42.2%，兩年平均增長19.7%，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。10月份，隨著保供穩(wěn)價(jià)、助企紓困等政策措施的有力推進(jìn)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不斷改善，利潤增速穩(wěn)中有升。工業(yè)司分析稱，10月份，工業(yè)生產(chǎn)小幅回升，工業(yè)品出口較快增長，部分工業(yè)品價(jià)格繼續(xù)上升，帶動(dòng)企業(yè)收入增長有所加快。值得一提的是，10月份，為“雙十一”等節(jié)假日備貨訂單增加等因素帶動(dòng)相關(guān)消費(fèi)品市場需求，消費(fèi)品制造業(yè)利潤由上月同比下降轉(zhuǎn)為增長3.6%。其中，七成以上消費(fèi)品制造行業(yè)盈利回升。與此同時(shí)，企業(yè)成本壓力有所緩解，為擴(kuò)大盈利空間創(chuàng)造有利條件。展望下階段工業(yè)企業(yè)盈利表現(xiàn)，本輪全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期被拉長，以及今年冬季天氣可能偏冷將推升能源需求，四季度PPI同比增速還將維持在10%以上的水平，繼續(xù)對(duì)工業(yè)企業(yè)利潤形成一定支撐。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，11月當(dāng)月工業(yè)企業(yè)利潤同比增速大概率還將位于較高水平。

海外疫情擾動(dòng) 短期A股或仍有承壓

上周末，新冠新毒株對(duì)于全球資本市場影響較大，一度引發(fā)資本市場的拋售。而伴隨著歐美股市的大跌，今日A股情緒影響下一度低開，隨后盤中快速探底回升，部分權(quán)重股的上行帶動(dòng)了指數(shù)的回升，收盤跌幅逐漸收窄，市場人氣在逐漸恢復(fù)，顯示出當(dāng)前A股市場支撐的強(qiáng)勢。但全天表現(xiàn)看，滬深兩市一度超3000股的下跌，可見短期還是交投情緒的低迷。技術(shù)面上，滬指雖然調(diào)整但收復(fù)表現(xiàn)較好，尾盤幾乎收平，短期在3500點(diǎn)的整數(shù)關(guān)口附近存在強(qiáng)支撐，因此回調(diào)也不用過于擔(dān)心，只是短線洗盤還不充分，上證指數(shù)強(qiáng)突3600點(diǎn)未果后將繼續(xù)震蕩蓄勢，市場面臨新的分化，后續(xù)大概率在3550附近還有寬幅震蕩的過程。而創(chuàng)業(yè)板走勢相對(duì)較為強(qiáng)勢，今日創(chuàng)反彈以來新高后進(jìn)行技術(shù)調(diào)整，但是整體走勢符合預(yù)期，形態(tài)上繼續(xù)震蕩向上趨勢中，暫無需緊張。

需要留意的是，新冠最新變種對(duì)行情有擾動(dòng)，短期A股或仍有承壓，但參考過往，這種沖擊往往是短暫的，因此不改跨年行情趨勢，繼續(xù)向成長風(fēng)格偏移，兼顧低估值，耐心等待市場蓄勢充分后的二次上攻機(jī)會(huì)。另外，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力被對(duì)沖以及房地產(chǎn)債務(wù)擔(dān)憂消退，大金融行業(yè)有望迎來修復(fù)。當(dāng)前消費(fèi)行業(yè)盈利、基金配置均處在低位，后續(xù)消費(fèi)板塊的基本面有望回暖，性價(jià)比將改善，建議關(guān)注新能源(車)(智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能、風(fēng)能、光伏等)、醫(yī)藥、電子、銀行、軍工、消費(fèi)升級(jí)等。

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